严阵以待美联储决议 库存降油价空头释怀

在本周美联储决议公布前,市场交投明显谨慎起来。金融市场整体波动幅度和周一相比有所放缓,投资人严阵以待,等待美联储给市场的最新指引。另一方面,原油价格在连续下跌四个交易日后终于录得反弹,受API原油库存数据下降的支撑,此前一直做空原油的空头一直对何时平仓难


据彭博消息,希腊前财长瓦鲁法基斯透露了有关希腊如何悄悄地退出欧元区的细节;他表示,希腊曾计划秘密给每位公民或每个公司的税号附加一个新银行账户,希腊官员希望据此模拟一个平行系统;虽然希腊采取了紧缩措施,但随着齐普拉斯议会中的多数地位下降,搁置紧缩政策或意味着不久将重提希腊退欧的话题。

不过欧盟当日表示,与希腊当局的合作运作顺畅,并无固定的最后期限,但预估8月下半月可达成协议。目前并未讨论希腊未来的债务措施,希腊前财长瓦鲁法基斯的说法是毫无根据的

对于希腊股市何时开放的消息,希腊证券监管主席表示,希腊证监会[微博]将在周三稍早决定股市重新开放的时间,希腊股市或将在周三或周四重新开放,雅典股票交易中心将限制性地向当地投资者开放交易活动,且交易时间将会被缩短。

当日欧元区数据影响也非常有限。数据显示,意大利7月Istat消费者信心指数106.5,预期109,前值109.3;7月Istat商业信心指数103.6,预期103.7,前值103.9。

现货金价微幅上涨,但仍接近五年半低位,市场为本周美联储会议作准备。黄金的买家们将密切关注美联储联邦公开市场委员会为期两天的7月决策会议。投资者们希望从周三发表的决策声明中得到近十年以来首次加息决定发生时机的更多暗示,这对于黄金价格将会有直接的影响。

美联储在今年稍早暗示,如果美国经济持续改善,将在短期内升息,不过,中国经济成长放缓和商品价格下跌,使人怀疑美联储会否推迟升息。

现货金上涨0.2%,报每盎司1,095.28美元,离周五日内低位1,077美元不远,此为2010年初来最低水准。现货银上涨0.9%,报每盎司14.67美元。

荷兰国际集团(ING)分析师Hamza Khan表示,“在美联储明日为升息提供进一步线索前,很难说金价是否已经触底,成交量显示,这可能只是回补空头,为美联储政策声明措辞更加强硬作准备。”

CMC市场的首席市场策略师Colin Cieszynski说,“黄金还是在技术上消化着上周的跌幅。以主力合约报价计算,金价在上周有4.1%的周跌幅,是连续第五次按周下跌。想象把一个球从楼顶扔下去,第一次的反弹总会更高,之后的每次反弹都会略低一些,直到最终停止在地面上。金价现在在接近每盎司1100美元水平波动,等待着一次催化,引爆一次新的动作以及决定走向。”

黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称,第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点,因中国资金流向股市,而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。

香港政府统计处周一发布的数据显示,6月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月大减47.6%,为自去年8月以来最少。这消息也抑压市场人气。

华尔街日报(博客,微博)引述金属咨询企业GFMS的一次市场调查报道,第二季度中的黄金需求跌至2009年以来的最低水平。报道称,这次的调查显示现货黄金需求相比去年同期下降了14%,对金币和金条的需求下降12%,珠宝行业的需求也减少了9%。

油价在连跌四日后企稳回升1.2%,美国API原油库存数据支撑油价。油价周二在连跌四日后企稳,在盘中触及近六个月低位后反弹,美国原油上涨超过1%,因上周美国原油库存减少,抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。

布伦特原油期货收低0.17美元,或0.3%,报每桶53.30美元。稍早触及2月初最低水准52.28美元,因市场担心中国股市暴跌,中国是全球最大能源消费国。

美国原油期货收涨0.59美元,或1.2%,报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹,最高上涨逾1美元。

就目前而言,中国股市的继续下跌,美国油井钻机数量的增长,以及伊朗原油供应可能重返市场的预期都从供应和需求两个方面对油价形成压力。

交易商表示,在连续四日下跌,使原油期价下挫6-7%后,油市出现空头回补。不过,一些人士仍然确信,油价将进一步下跌,离底部仍很遥远。

美国石油协会(API)公布的上周原油库存数据下降这支撑油价。具体显示,美国7月25日当周API原油库存-186.6万桶,预期-18.4万桶,前值+230万桶;美国7月25日当周库欣地区的API原油库存-38.1万桶。美国原油期货在数据发布后小幅走高。

另外,美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存报告。

Tyche资本顾问的大宗商品基金管理人Tariq Zahir说,“我们已经在过去几天连续下跌,因此有一个小的空头回补式上涨并不算意外。熊市中的涨势可以是非常快而且暴力的。”

CMC市场的首席市场策略师Colin Cieszynski说,原油市场“可能在一个区间内震荡,但是除了上周的库存数据之外,近期并没有与原油市场相关的重大新闻。”

翰德证券的宏观策略师Richard Hastings说,“西得克萨斯中质原油合约的价格可能很快轻易地尝试每桶40美元左右。没有什么动机让产油国减少产量,但是全球范围来说,未来一年的资本开支将会被削减。不过即使是这样,也不足以确保产量会缩减到能够修正供应过量局面的程度。未来几个月将是相当不稳定的,或者是,直到有外部事件出现让油价的下跌进程被终止。”

不过普莱斯期货集团的高级市场分析师Phil Flynn说,“我坚信原油的需求还是强劲的,供应会在本周内显示出下降的趋势。”

北京时间5点57分 美元指数报96.65/67,欧元兑美元报1.1060/62,现货金价报1095.08美元/盎司。


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